Общие сведения о рынке Forex

Слово « Форекс » происходит от сочетания двух англоговорящих слов — « Foreign Exchange », что означает международный обмен (фактически, обмен валют). Это крупнейший финансовый рынок по обороту. По оценкам, он составляет почти 5 триллионов долларов США в день (данные за апрель 2013 года в соответствии с докладом BIS: http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf) и динамично растет из года в год (в 2007 году он был это всего лишь 3,5 миллиарда долларов США).

На рынке Форекс совпадают интересы центральных и коммерческих банков, брокеров, частных предприятий, хедж-фондов, экспортеров и индивидуальных инвесторов. Итоговое решение, принятое всеми этими группами, — это изменение обменных курсов.

Децентрализованный рынок

Форекс — внебиржевой рынок ( за счетчик ), что означает, что он является децентрализованным внебиржевым рынком . Здесь нет конкретного места торговли или одного клиринга, который одновременно контролировал торговлю. Торговля анонимна , поэтому мы никогда не знаем, кто стал другой стороной нашей транзакции.

Здесь мы не имеем дело с общей стандартизацией всех финансовых инструментов. Поэтому могут быть различия не только в торговле (например, разные уровни маржи, свопы и т. Д.), Но также и в цене. Тщетно искать здесь концепцию «одной правой цены» — каждый брокер может предложить нам другой курс заказа, даже на том же инструменте одновременно. На практике эти различия обычно относительно малы.

Торговые часы и брокеры

Валютный рынок Forex довольно необычен с точки зрения продолжительности рабочего времени. Forex открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю . Начало торгов на торговых платформах FX обычно происходит в 23:00 в воскресенье и заканчивается в 23:00 в пятницу по польскому времени. Поэтому, кроме выходных, нет разрывов в торговле (кроме праздников, таких как Рождество или Новый год).

Чтобы розничный инвестор начал торговать на рынке Форекс, он должен создать инвестиционный счет у валютного брокера (проверьте раздел: форекс-брокеры), который будет выступать в качестве посредника в своих транзакциях или даже своей партии (модель Market Maker). В обмен на комиссию мы получаем доступ к котировкам, торговой платформе, а также к сильной ликвидности, которой славится Forex .

Финансовые инструменты и использование

В начале рынок Форекс в основном торгуется в валютах. Самая популярная валютная пара — EUR / USD (так называемый евродоллар), где, по оценкам, около 80% торговли на рынке Форекс осуществляется на этом инструменте.

Некоторое время тренд постепенно менялся, и все более популярным на FX-платформах являются драгоценные металлы , а также инструменты CFD, основанные на фондовых индексах, запасах, сырьевых товарах, сырьевых материалах и энергоносителях. Это связано с относительно благоприятными комиссионными ставками, а также возможностью снижения цены этих ценных бумаг без дополнительных условий или чрезмерной прибыли.

Методы анализа

В отличие от фондового рынка, где преобладает фундаментальный анализ (оценка финансового состояния данной компании) или его сочетание с техническим анализом, на рынке Форекс подавляющее большинство инвесторов принимают решения, основываясь главным образом (или даже только) на графике и поведении цены . Это в основном связано с гораздо более коротким инвестиционным горизонтом в случае торговли валютой и использованием стратегий дневной торговли инвесторами или даже с открытыми позициями менее чем за несколько минут (так называемое скальпирование ).

Преимущества рынка Forex

Основным, самым большим преимуществом валютного рынка форекс является его ликвидность . Мощный оборот означает, что нет никаких проблем с заключением сделок на основных валютных парах с объемом в несколько миллионов долларов. Очень большой рычаг означает, что торговля может быть начата с относительно малого капитала, и, таким образом, Форекс становится очень доступным даже для людей с более скромным портфелем.

Основные преимущества Forex:

• высокая ликвидность ,
• большое количество инструментов различного типа,
• высокий кредитный плечо ,
• способность зарабатывать от увеличения и уменьшения ,
• торговля с 5 долларов США ,
• низкие комиссии и комиссии,
• активный рынок 24 часа в сутки ,
• большое количество аналитических инструментов ,

Высокая ликвидность в сочетании с высоким уровнем кредитного плеча и низкими транзакционными издержками создает иллюзию возможности впечатляющего и легкого заработка. Следует помнить, что Forex — это не рецепт быстрой прибыли, а только финансовый рынок, который требует соответствующих знаний и обязательств, и прежде всего — навыков управления рисками .

Что такое Forex?

Форекс является крупнейшим валютным рынком. Он фокусируется на инвесторах со всего мира, торгующих валютами и другими финансовыми инструментами. Основная цель заключения сделок заключается в том, чтобы спрогнозировать, увеличится или уменьшится обменный курс данной валютной пары. Рынок работает 5 дней в неделю по 24 часа в сутки. Благодаря брокерским домам, розничные клиенты также имеют доступ к Forex.

Одним из самых больших преимуществ на рынке Форекс является его временная доступность. Инвестиции могут быть сделаны все время (кроме выходных). Однако, выбирая валютные пары, в которые мы будем инвестировать, стоит рассмотреть возможность открытия крупнейших фондовых бирж на данном рынке. Именно в это время наибольший трафик и самые большие изменения начинаются по обменным курсам. Размер рынка и объем торговли влияют на мгновенную ликвидность транзакций. Благодаря этому мы можем принимать решения на регулярной основе, мы также видим прибыль и убытки на постоянной основе. Скорость рынка навязывает так или иначе постоянный мониторинг того, что происходит на рынках и графиков, изображающих их.

ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Рынок Форекс кажется относительно простым. Покупать — продавать, получать прибыль — проигрывать.

Однако для эффективного инвестирования в нее необходимы знания и опыт. Чтобы начать приключение на валютном рынке, вы должны начать с образования и основы форекс.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ФОРЕКС?

Форекс является крупнейшим рынком в мире. Он состоит из самих инвесторов, среди которых:

  1. Центральный банк вместе с правительствами стран являются ключевыми игроками. Центральные банки, которые контролируют внутреннюю денежно-кредитную политику, оказывают наибольшее влияние на обменный курс своей валюты. Если вы торгуете валютной парой USD / JPY, вы должны следить за политическими и экономическими событиями США и Японии, а также следить за сообщениями, выпущенными ФРС и центральным банком Японии (Bank of Japan). Если вы заинтересованы в торговле на EUR / USD — наблюдайте за ситуацией в США и Еврозоне и следите за сообщениями ФРС и ЕЦБ.
  2. Коммерческие банки — каждый коммерческий банк совершает валютные операции (от имени самого себя или своих клиентов) в больших масштабах. Учитывая количество банковских учреждений, работающих в мире, мы можем представить себе масштаб влияния, которое они оказывают на рынок Форекс.
  3. Компании и корпорации, осуществляющие международную торговлю (импорт или экспорт товаров / услуг), заключают контракты на меньшие и большие суммы. Подписывая долгосрочные международные контракты, компании со всего мира хотят защитить себя от чрезмерных колебаний валютных курсов. С этой целью они используют так называемые хеджирование.
  4. Индивидуальные инвесторы , я и вы. Форекс-инвесторы могут быть практически любыми. Неважно, являетесь ли вы миллионером или обычным искателем инвестиционных возможностей. Каждый день сотни тысяч транзакций различной стоимости заключаются отдельными инвесторами.

ОПЕРАЦИЯ НА РЫНКЕ FOREX

Размер рынка Forex также влияет на высокую динамику изменений обменного курса, что дает много возможностей для заключения сделок и, следовательно, больше возможностей для получения прибыли.

Форекс должен своей большой популярностью использовать финансовые рычаги. Это механизм, который работает в обоих направлениях — он может увеличивать как прибыль, так и убытки. Перед тем, как использовать его при инвестировании в Форекс, ознакомьтесь с его принципами работы.

Кредитное плечо, также называемое рычагом, является механизмом, который дает вам возможность контролировать транзакции с высокой стоимостью без необходимости адекватного депозита. Он работает на основе множителя. Если финансовый рычаг равен 1:50, а свободные средства, например, 2000 долларов, вы можете разместить заказ на сумму 100 000 долларов США. Кредитное плечо является предметом многих дискуссий о рисках его использования. Чем выше финансовый рычаг, тем выше риск потери, но также и возможность получения большей прибыли.

Рынок Форекс не подлежит какой-либо глобальной организации, которая бы контролировала его. Можно сказать, что он полностью управляется рынками. Благодаря этому он немного избавлен от подозрений в контроле. Однако не полностью. Форекс часто обвиняют в том, что он подвержен влиянию крупных банков или финансовых институтов, которые благодаря крупным сделкам и обмену крупными суммами валют могут манипулировать курсом.
Форекс позволяет вам, как единственному рынку, зарабатывать на обоих увеличениях и убытках. И это благодаря его идее — наши инвестиции состоят в том, чтобы «поднять», будет ли курс или валютная пара данной валютной пары уменьшаться или расти. Если спекуляция хороша, мы получаем. Благодаря этому вы можете компенсировать потери в обоих направлениях — вам не нужно ждать восходящего тренда.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  • Что такое рейс?
  • Лот представляет собой единицу размера размещенного заказа (транзакции). Для валютных пар 1 лот = 100 000 единиц базовой валюты.
    Пример:
    — заказ на покупку пары EUR / USD (EUR — базовая валюта) по курсу 1.13272, означает покупку 100 000 евро за 113272 доллара. Брокеры предлагают более низкие значения:
    — мини-лот (0,1 стандартный лот) = 10 000 единиц базовой валюты,
    — микро лот (0,01 стандартный лот) = 1000 единиц базовой валюты,
    — нано-лот (0,001 стандартный лот) = 100 единиц базовой валюты.
  • Что означает PIP?
  • Pip (Price Interest Point) — это значение, представляющее четвертую цифру после запятой. Изменение на 1 пункт в валютной паре на 1.30382 составляет 1.30392. Пример транзакций на рынке Форекс
    — 2 пары евро / доллар, купленный по курсу 1.30382. Сделка была закрыта по цене 1.30502. Таким образом, прибыль составляет 12 пип x 2 рейса = 240 долларов США (значение 1 пункта для пары EUR / USD составляет 10 долларов США).
  • Что такое Spread?
  • Распространяйте, в двух словах, разницу между ценой покупки и продажи. Если обменный курс EUR / USD составит 1.27138 / 1.27146, то наш спред будет иметь значение 0,8 пункта. Цена продажи составляет 1,27138, а цена покупки составляет 1,27146. Спред — это стоимость, которую мы берем на себя в пользу нашего брокера и других лиц, благодаря которым мы можем инвестировать в этот рынок. Если мы открываем какую-либо позицию, мы сначала начинаем с потери, которая является ценой спреда.

КУРЬЕРСТВО НА РЫНКЕ ФОРЕКС

  • Форекс является крупнейшим рынком в мире. Предполагается, что ежедневный оборот на рынке составляет около 6 триллионов долларов.
  • В 2012 году наиболее обменными валютами были доллар США (84,9%), евро (39,1%), иена (19%) и фунт стерлингов (12,9%).
  • На практике индивидуальные клиенты не принимают участия непосредственно на рынке Форекс и в игре на платформе данного брокера в размере, определенном им, что соответствует рыночной ставке.
  • Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследовала, что средний инвестор теряет 15 000 долларов на рынке Форекс, а затем уходит в отставку.
  • В польских брокерских домах говорится, что 81% инвесторов на рынке Forex понесли убыток в 2013 году. В среднем средний инвестор теряет весь свой инвестированный капитал на forexie в течение 2 месяцев, до 6 месяцев.
  • Для нашего часового пояса (GMT +1) торговля форекс происходит с 23:00 в воскресенье до 22:00 в пятницу.