Как играть на Forex?

Ответ на этот вопрос кажется очень простым … лучше всего сделать это и потерять деньги как можно больше. Это одно предложение скрывает весь секрет зарабатывания денег на рынках капитала. Но давайте начнем с объяснения, действительно ли это FOREX?

Форекс — это не что иное, как огромный мировой рынок, где 24 часа в сутки, 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) почти каждый покупает, а кто-то еще продает валюты. Это международный рынок, основанный на объединенной сети ИТ банков и финансовых учреждений по всему миру, и ее участниками являются как банки, так и финансовые учреждения, а также отдельные инвесторы. 

Возвращаясь, однако, к теме этой статьи, как я уже упоминал, «лучше всего эффективно торговать и терять как можно больше и зарабатывать как можно больше». Чтобы проиллюстрировать это чуть точнее, следует отметить, что инвестиции связаны с рисками, которые никто никогда нам не даст уверенность или гарантию, что мы будем зарабатывать 100%. Рынки, безусловно, представляют собой гораздо более сложную структуру, которая отражает настроения и поведение многих людей во всем мире, и как они идут, зависит от многих людей и решений, которые они делают, чего мы не можем предсказать. Поэтому практически невозможно получить прибыль от каждой транзакции.Секрет заключается в статистике и вероятности. Я буду использовать здесь цитату знаменитого торговца Георгия Сороса:

«Независимо от того, насколько часто вы правы или неправы, важно, насколько вы сможете зарабатывать, когда вы правы, и сколько вы теряете, если ошибаетесь».

Таким образом, статистика в долгосрочной перспективе учитывает и адекватное управление капиталом, которое с правильно рассчитанной вероятностью даст нам преимущество на рынке.

Какая сделка с этой статистикой?

Creative Commons Автор: Simon Cunningham

Как я упоминал ранее, практически невозможно закрыть каждую транзакцию для получения прибыли. Рано или поздно мы допустим ошибку, рынок пойдет в обратном направлении, и нам придется принять его и опубликовать убыток. Самое главное в торговле — это то, что окончательный баланс является плюсом. Поэтому неважно, сколько раз мы проигрываем или сколько раз мы будем зарабатывать только в том случае, если наши потери будут достаточно малы и прибыль будет достаточно большой, чтобы баланс нашего счета в конечном счете был выше, чем в начале.

Две стратегические модели

Независимо от того, какую стратегию мы инвестируем и на основе каких сигналов мы открываем свои позиции. Мы можем разделить все возможные стратегии на два типа, которые отличаются соотношением «прибыль / риск».

Первый тип стратегии — это те, которые мы могли бы назвать более консервативными. Они характеризуются определенно более низким соотношением прибыли к риску (R: R — риск: вознаграждение). Это означает, что, возможно, наша потенциальная прибыль будет меньше той потери, которую мы можем принять. Эти стратегии обычно характеризуются высокой эффективностью, так что даже если наш разовый убыток превышает прибыль от одной транзакции, в конечном итоге мы все равно должны зарабатывать.

Вторая модель более агрессивные стратегии , которые предполагают , что потенциальная прибыль одной сделки должен быть , по крайней мере , несколько или даже в несколько раз больше , чем риск взят. Эти стратегии характеризуются значительно меньшей эффективностью и очень часто превышают количество убыточных позиций в то время как количество этих прибыльных благодаря очень благоприятному соотношению: R они позволяют делать деньги в долгосрочной перспективе (чаще , чем стратегии «консервативные»).

Как использовать вероятность получения больше?

Если у нас есть собственная персонализированная стратегия и в процессе исследования мы определили средний коэффициент прибыли / риска и какой процент от всех транзакций являются убыточными позициями, мы можем рассчитать оптимальное обязательство капитала для достижения удовлетворительной прибыли.

пример:

Если историческая ставка ваших прибыльных транзакций составляет 70%, а средняя ставка R = 1: 1 означает, что после 100 инвестиций с риском в каждой отдельной транзакции = 1% ваша учетная запись должна увеличиться на 40% (100% + 70% 30% = 140%).

Поэтому, если мы знаем, что наша эффективность составляет 70%, мы можем предположить, что даже если из пула из 100 транзакций мы сначала ударим по серии потерь, которые будут взимать наш депозит на -30%, мы все равно будем на 70% и с высокой вероятностью предстоящей серии прибыли. Таким образом, мы видим, что, даже если мы увеличим обязательство по капиталу в каждой сделке до 2%, первоначальные убытки не должны превышать 60% депозита, а потенциальная прибыль с 40% может достигать + 80%. Это, конечно, только предположение учебника (которое не учитывает процентное соотношение), описывающее, как оно может выглядеть теоретически. На практике, однако, каждое такое изменение должно быть проверено (предпочтительно на демо-счете), чтобы проверитьАнализируя свои собственные пьесы, вы должны в первую очередь взглянуть на проигравших и не повторять одни и те же ошибки несколько раз. Давайте оглянемся на то, какие выгоды были выгодны для нас и попытаться повторить их — давайте создадим

например, несколько раз, когда мы зарабатывали на формирование объятий в зоне сопротивления — если она часто действовала, есть вероятность, что она все равно будет работать. Давайте добавим статистику — если до сих пор схема работала в 50% случаев, это вероятность того, что она снова проверит.

Также стоит привести цитату Стэнли Дракенмиллера:

«Путь к высокой долгосрочной прибыли — сохранить капитальные и спорадические совершенные шаги».

Сравнительная цель ccf forexОн говорит, что капитал — это ключ к успеху. Это означает, что мы не должны рисковать слишком много в одной транзакции, а не бросать каждый раз, и, прежде всего, отсекать — держите свой капитал, чтобы мы могли получить шанс, когда мы получим идеальный ход.

Я знаю , что эта позиция несколько отличается от той , которая предполагает увеличение порога риска в одной транзакции. Тот , который вы выбираете для себя , зависит только от вас , но только если вы начнете свое приключение с предположением , что сдерживать порывы и желание быстро заработать богатство. Большие деньги придут со временем …  «Среднего трейдера при относительно систематических и регулярных прибыли появляются через 3-5 лет.»